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朱雀产业臻选混合型证券投资基金托管协议

更新时间:2019-06-13

朱雀产业臻选混合型证券投资基金托管协议

公告日期:2019-05-30  朱雀产业臻选混合型证券投资基金托管协议基金管理人:朱雀基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司二零一九年五月朱雀产业臻选混合型证券投资基金托管协议目录一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................5三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................6四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................16五、基金财产的保管.................................................................................................................17六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................20七、交易及清算交收安排.........................................................................................................24八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................27九、基金收益分配.....................................................................................................................29十、基金信息披露...........................................................提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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